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2024-2030全球及中国量化基金行业研究及十五五规划分析报告
2024-2030 Global and China Quant Fund Industry Research and 15th Five Year Plan Analysis Report电子邮件: market@qyresearch.com
报告编码: qyr2404031055536
行业: 软件及商业服务
报告页码: 107
电话咨询: +86-176 7575 2412
服务方式: 电子版或纸质版
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版权声明：
本报告由QYResearch出版研究与统计成果，报告版权仅为QYResearch所有。未经QYResearch书面许可， 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。报告仅提供给购买报告的客户内部使用，如需订阅研究报告， 请直接联系本网站，任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为QYResearch，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、 删节或修改。未经授权刊载或者转发本报告的，QYResearch将保留向其追究法律责任的权利。
内容摘要
QY Research调研显示，2023年全球量化基金市场规模大约为 亿元（人民币），预计2030年将达到 亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为 %。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2024-2030年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。
2023年中国占全球市场份额为 %，美国为 %，预计未来六年中国市场复合增长率为 %，并在2030年规模达到 百万美元，同期美国市场CAGR预计大约为 %。未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年，预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2024-2030年CAGR将大约为 %。
目前全球市场，主要由 和 地区厂商主导，全球量化基金头部厂商主要包括Bridgewater Associates、AQR Capital Management、Millennium Management、Citadel和Soros Fund Management等，前三大厂商占有全球大约 %的市场份额。
本报告研究“十四五”期间全球及中国市场量化基金的发展现状，以及“十五五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区量化基金的市场规模，历史数据2019-2023年，预测数据2024-2030年。
本文同时着重分析量化基金行业竞争格局，包括全球市场主要企业中国本土市场主要企业竞争格局，重点分析全球主要企业近三年量化基金的收入和市场份额。
此外针对量化基金行业产品分类、应用、行业政策、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。
全球及国内主要企业包括：
Bridgewater Associates
AQR Capital Management
Millennium Management
Citadel
Soros Fund Management
Man Group
Winton
The D. E. Shaw Group
Acadian Asset Management
Renaissance Technologies
Two Sigma
Paulson & Co.
九坤投资
天演资本
明汯投资
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
趋势跟踪基金
逆势策略
统计套利基金
可转换套利
固定收益套利
商品价差交易
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
直销
代销
本文包含的主要地区和国家：
北美（美国和加拿大）
欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）
亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）
拉美（墨西哥和巴西等）
中东及非洲地区
本文正文共9章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；
第2章：全球市场总体规模、中国地区总体规模，包括主要地区量化基金总体规模及市场份额等；
第3章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业量化基金收入排名及市场份额、中国市场企业量化基金收入排名和份额等；
第4章：全球市场不同产品类型量化基金总体规模及份额等；
第5章：全球市场不同应用量化基金总体规模及份额等；
第6章：行业发展机遇与风险分析；
第7章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；
第8章：全球市场量化基金主要企业基本情况介绍，包括公司简介、量化基金产品介绍、量化基金收入及公司最新动态等；
第9章：报告结论。
报告目录
1 量化基金市场概述
1.1 产品定义及统计范围
1.2 按照不同产品类型，量化基金主要可以分为如下几个类别
1.2.1 不同产品类型量化基金增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.2.2 趋势跟踪基金
1.2.3 逆势策略
1.2.4 统计套利基金
1.2.5 可转换套利
1.2.6 固定收益套利
1.2.7 商品价差交易
1.2.8 其他
1.3 从不同应用，量化基金主要包括如下几个方面
1.3.1 不同应用量化基金增长趋势2019 VS 2023 VS 2030
1.3.2 直销
1.3.3 代销
1.4 行业发展现状分析
1.4.1 十五五期间量化基金行业发展总体概况
1.4.2 量化基金行业发展主要特点
1.4.3 进入行业壁垒
1.4.4 发展趋势及建议
2 行业发展现状及“十五五”前景预测
2.1 全球量化基金行业规模及预测分析
2.1.1 全球市场量化基金总体规模（2019-2030）
2.1.2 中国市场量化基金总体规模（2019-2030）
2.1.3 中国市场量化基金总规模占全球比重（2019-2030）
2.2 全球主要地区量化基金市场规模分析（2019 VS 2023 VS 2030）
2.2.1 北美（美国和加拿大）
2.2.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）
2.2.3 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）
2.2.4 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）
2.2.5 中东及非洲地区
3 行业竞争格局
3.1 全球市场竞争格局分析
3.1.1 全球市场主要企业量化基金收入分析（2019-2024）
3.1.2 量化基金行业集中度分析：2023年全球Top 5厂商市场份额
3.1.3 全球量化基金第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
3.1.4 全球主要企业总部、量化基金市场分布及商业化日期
3.1.5 全球主要企业量化基金产品类型及应用
3.1.6 全球行业并购及投资情况分析
3.2 中国市场竞争格局
3.2.1 中国本土主要企业量化基金收入分析（2019-2024）
3.2.2 中国市场量化基金销售情况分析
3.3 量化基金中国企业SWOT分析
4 不同产品类型量化基金分析
4.1 全球市场不同产品类型量化基金总体规模
4.1.1 全球市场不同产品类型量化基金总体规模（2019-2024）
4.1.2 全球市场不同产品类型量化基金总体规模预测（2025-2030）
4.2 中国市场不同产品类型量化基金总体规模
4.2.1 中国市场不同产品类型量化基金总体规模（2019-2024）
4.2.2 中国市场不同产品类型量化基金总体规模预测（2025-2030）
5 不同应用量化基金分析
5.1 全球市场不同应用量化基金总体规模
5.1.1 全球市场不同应用量化基金总体规模（2019-2024）
5.1.2 全球市场不同应用量化基金总体规模预测（2025-2030）
5.2 中国市场不同应用量化基金总体规模
5.2.1 中国市场不同应用量化基金总体规模（2019-2024）
5.2.2 中国市场不同应用量化基金总体规模预测（2025-2030）
6 行业发展机遇和风险分析
6.1 量化基金行业发展机遇及主要驱动因素
6.2 量化基金行业发展面临的风险
6.3 量化基金行业政策分析
7 行业供应链分析
7.1 量化基金行业产业链简介
7.1.1 量化基金产业链
7.1.2 量化基金行业供应链分析
7.1.3 量化基金主要原材料及其供应商
7.1.4 量化基金行业主要下游客户
7.2 量化基金行业采购模式
7.3 量化基金行业开发/生产模式
7.4 量化基金行业销售模式
8 全球市场主要量化基金企业简介
8.1 Bridgewater Associates
8.1.1 Bridgewater Associates基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.1.2 Bridgewater Associates公司简介及主要业务
8.1.3 Bridgewater Associates 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.1.4 Bridgewater Associates 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.1.5 Bridgewater Associates企业最新动态
8.2 AQR Capital Management
8.2.1 AQR Capital Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.2.2 AQR Capital Management公司简介及主要业务
8.2.3 AQR Capital Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.2.4 AQR Capital Management 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.2.5 AQR Capital Management企业最新动态
8.3 Millennium Management
8.3.1 Millennium Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.3.2 Millennium Management公司简介及主要业务
8.3.3 Millennium Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.3.4 Millennium Management 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.3.5 Millennium Management企业最新动态
8.4 Citadel
8.4.1 Citadel基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.4.2 Citadel公司简介及主要业务
8.4.3 Citadel 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.4.4 Citadel 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.4.5 Citadel企业最新动态
8.5 Soros Fund Management
8.5.1 Soros Fund Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.5.2 Soros Fund Management公司简介及主要业务
8.5.3 Soros Fund Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.5.4 Soros Fund Management 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.5.5 Soros Fund Management企业最新动态
8.6 Man Group
8.6.1 Man Group基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.6.2 Man Group公司简介及主要业务
8.6.3 Man Group 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.6.4 Man Group 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.6.5 Man Group企业最新动态
8.7 Winton
8.7.1 Winton基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.7.2 Winton公司简介及主要业务
8.7.3 Winton 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.7.4 Winton 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.7.5 Winton企业最新动态
8.8 The D. E. Shaw Group
8.8.1 The D. E. Shaw Group基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.8.2 The D. E. Shaw Group公司简介及主要业务
8.8.3 The D. E. Shaw Group 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.8.4 The D. E. Shaw Group 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.8.5 The D. E. Shaw Group企业最新动态
8.9 Acadian Asset Management
8.9.1 Acadian Asset Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.9.2 Acadian Asset Management公司简介及主要业务
8.9.3 Acadian Asset Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.9.4 Acadian Asset Management 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.9.5 Acadian Asset Management企业最新动态
8.10 Renaissance Technologies
8.10.1 Renaissance Technologies基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.10.2 Renaissance Technologies公司简介及主要业务
8.10.3 Renaissance Technologies 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.10.4 Renaissance Technologies 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.10.5 Renaissance Technologies企业最新动态
8.11 Two Sigma
8.11.1 Two Sigma基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.11.2 Two Sigma公司简介及主要业务
8.11.3 Two Sigma 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.11.4 Two Sigma 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.11.5 Two Sigma企业最新动态
8.12 Paulson & Co.
8.12.1 Paulson & Co.基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.12.2 Paulson & Co.公司简介及主要业务
8.12.3 Paulson & Co. 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.12.4 Paulson & Co. 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.12.5 Paulson & Co.企业最新动态
8.13 九坤投资
8.13.1 九坤投资基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.13.2 九坤投资公司简介及主要业务
8.13.3 九坤投资 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.13.4 九坤投资 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.13.5 九坤投资企业最新动态
8.14 天演资本
8.14.1 天演资本基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.14.2 天演资本公司简介及主要业务
8.14.3 天演资本 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.14.4 天演资本 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.14.5 天演资本企业最新动态
8.15 明汯投资
8.15.1 明汯投资基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
8.15.2 天演资本公司简介及主要业务
8.15.3 明汯投资 量化基金产品规格、参数及市场应用
8.15.4 明汯投资 量化基金收入及毛利率（2019-2024）
8.15.5 明汯投资企业最新动态
9 研究成果及结论
10 研究方法与数据来源
10.1 研究方法
10.2 数据来源
10.2.1 二手信息来源
10.2.2 一手信息来源
10.3 数据交互验证
10.4 免责声明
报告图表
表1 不同产品类型量化基金全球规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 （百万美元）
表2 不同应用量化基金全球规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
表3 量化基金行业发展主要特点
表4 进入量化基金行业壁垒
表5 量化基金发展趋势及建议
表6 全球主要地区量化基金总体规模（百万美元）：2019 VS 2023 VS 2030
表7 全球主要地区量化基金总体规模（2019-2024）&（百万美元）
表8 全球主要地区量化基金总体规模（2025-2030）&（百万美元）
表9 北美量化基金基本情况分析
表10 欧洲量化基金基本情况分析
表11 亚太量化基金基本情况分析
表12 拉美量化基金基本情况分析
表13 中东及非洲量化基金基本情况分析
表14 全球市场主要企业量化基金收入（2019-2024）&（百万美元）
表15 全球市场主要企业量化基金收入市场份额（2019-2024）
表16 2023年全球主要企业量化基金收入排名及市场占有率
表17 2023全球量化基金主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
表18 全球主要企业总部、量化基金市场分布及商业化日期
表19 全球主要企业量化基金产品类型
表20 全球行业并购及投资情况分析
表21 中国本土企业量化基金收入（2019-2024）&（百万美元）
表22 中国本土企业量化基金收入市场份额（2019-2024）
表23 2023年全球及中国本土企业在中国市场量化基金收入排名
表24 全球市场不同产品类型量化基金总体规模（2019-2024）&（百万美元）
表25 全球市场不同产品类型量化基金市场份额（2019-2024）
表26 全球市场不同产品类型量化基金总体规模预测（2025-2030）&（百万美元）
表27 全球市场不同产品类型量化基金市场份额预测（2025-2030）
表28 中国市场不同产品类型量化基金总体规模（2019-2024）&（百万美元）
表29 中国市场不同产品类型量化基金市场份额（2019-2024）
表30 中国市场不同产品类型量化基金总体规模预测（2025-2030）&（百万美元）
表31 中国市场不同产品类型量化基金市场份额预测（2025-2030）
表32 全球市场不同应用量化基金总体规模（2019-2024）&（百万美元）
表33 全球市场不同应用量化基金市场份额（2019-2024）
表34 全球市场不同应用量化基金总体规模预测（2025-2030）&（百万美元）
表35 全球市场不同应用量化基金市场份额预测（2025-2030）
表36 中国市场不同应用量化基金总体规模（2019-2024）&（百万美元）
表37 中国市场不同应用量化基金市场份额（2019-2024）
表38 中国市场不同应用量化基金总体规模预测（2025-2030）&（百万美元）
表39 中国市场不同应用量化基金市场份额预测（2025-2030）
表40 量化基金行业发展机遇及主要驱动因素
表41 量化基金行业发展面临的风险
表42 量化基金行业政策分析
表43 量化基金行业供应链分析
表44 量化基金上游原材料和主要供应商情况
表45 量化基金行业主要下游客户
表46 Bridgewater Associates基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表47 Bridgewater Associates公司简介及主要业务
表48 Bridgewater Associates 量化基金产品规格、参数及市场应用
表49 Bridgewater Associates 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表50 Bridgewater Associates企业最新动态
表51 AQR Capital Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表52 AQR Capital Management公司简介及主要业务
表53 AQR Capital Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
表54 AQR Capital Management 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表55 AQR Capital Management企业最新动态
表56 Millennium Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表57 Millennium Management公司简介及主要业务
表58 Millennium Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
表59 Millennium Management 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表60 Millennium Management企业最新动态
表61 Citadel基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表62 Citadel公司简介及主要业务
表63 Citadel 量化基金产品规格、参数及市场应用
表64 Citadel 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表65 Citadel企业最新动态
表66 Soros Fund Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表67 Soros Fund Management公司简介及主要业务
表68 Soros Fund Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
表69 Soros Fund Management 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表70 Soros Fund Management企业最新动态
表71 Man Group基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表72 Man Group公司简介及主要业务
表73 Man Group 量化基金产品规格、参数及市场应用
表74 Man Group 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表75 Man Group企业最新动态
表76 Winton基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表77 Winton公司简介及主要业务
表78 Winton 量化基金产品规格、参数及市场应用
表79 Winton 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表80 Winton企业最新动态
表81 The D. E. Shaw Group基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表82 The D. E. Shaw Group公司简介及主要业务
表83 The D. E. Shaw Group 量化基金产品规格、参数及市场应用
表84 The D. E. Shaw Group 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表85 The D. E. Shaw Group企业最新动态
表86 Acadian Asset Management基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表87 Acadian Asset Management公司简介及主要业务
表88 Acadian Asset Management 量化基金产品规格、参数及市场应用
表89 Acadian Asset Management 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表90 Acadian Asset Management企业最新动态
表91 Renaissance Technologies基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表92 Renaissance Technologies公司简介及主要业务
表93 Renaissance Technologies 量化基金产品规格、参数及市场应用
表94 Renaissance Technologies 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表95 Renaissance Technologies企业最新动态
表96 Two Sigma基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表97 Two Sigma公司简介及主要业务
表98 Two Sigma 量化基金产品规格、参数及市场应用
表99 Two Sigma 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表100 Two Sigma企业最新动态
表101 Paulson & Co.基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表102 Paulson & Co.公司简介及主要业务
表103 Paulson & Co. 量化基金产品规格、参数及市场应用
表104 Paulson & Co. 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表105 Paulson & Co.企业最新动态
表106 九坤投资基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表107 九坤投资公司简介及主要业务
表108 九坤投资 量化基金产品规格、参数及市场应用
表109 九坤投资 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表110 九坤投资企业最新动态
表111 天演资本基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表112 天演资本公司简介及主要业务
表113 天演资本 量化基金产品规格、参数及市场应用
表114 天演资本 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表115 天演资本企业最新动态
表116 明汯投资基本信息、量化基金市场分布、总部及行业地位
表117 明汯投资公司简介及主要业务
表118 明汯投资 量化基金产品规格、参数及市场应用
表119 明汯投资 量化基金收入（百万美元）及毛利率（2019-2024）
表120 明汯投资企业最新动态
表121 研究范围
表122 分析师列表
图表目录
图1 量化基金产品图片
图2 不同产品类型量化基金全球规模2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
图3 全球不同产品类型量化基金市场份额 2023 & 2030
图4 趋势跟踪基金产品图片
图5 逆势策略产品图片
图6 统计套利基金产品图片
图7 可转换套利产品图片
图8 固定收益套利产品图片
图9 商品价差交易产品图片
图10 其他产品图片
图11 不同应用量化基金全球规模2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
图12 全球不同应用量化基金市场份额 2023 & 2030
图13 直销
图14 代销
图15 全球市场量化基金市场规模：2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
图16 全球市场量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图17 中国市场量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图18 中国市场量化基金总规模占全球比重（2019-2030）
图19 全球主要地区量化基金总体规模（百万美元）：2019 VS 2023 VS 2030
图20 全球主要地区量化基金市场份额（2019-2030）
图21 北美（美国和加拿大）量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图22 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图23 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图24 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图25 中东及非洲地区量化基金总体规模（2019-2030）&（百万美元）
图26 2023年全球前五大厂商量化基金市场份额（按收入）
图27 2023年全球量化基金第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额
图28 量化基金中国企业SWOT分析
图29 量化基金产业链
图30 量化基金行业采购模式
图31 量化基金行业开发/生产模式分析
图32 量化基金行业销售模式分析
图33 关键采访目标
图34 自下而上及自上而下验证
图35 资料三角测定
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